- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
①【純資産の推移】
世界分散投資戦略ファンド
世界分散投資戦略ファンド
| 平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 7月21日) | 734 | 735 | 1.0341 | 1.0351 |
| 第2計算期間 | (2017年 1月23日) | 1,348 | 1,350 | 1.0286 | 1.0296 |
| 2016年 5月末日 | 381 | ― | 1.0056 | ― | |
| 6月末日 | 626 | ― | 1.0118 | ― | |
| 7月末日 | 779 | ― | 1.0397 | ― | |
| 8月末日 | 891 | ― | 1.0441 | ― | |
| 9月末日 | 1,139 | ― | 1.0406 | ― | |
| 10月末日 | 1,238 | ― | 1.0240 | ― | |
| 11月末日 | 1,240 | ― | 1.0164 | ― | |
| 12月末日 | 1,300 | ― | 1.0307 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,388 | ― | 1.0255 | ― | |
| 2月末日 | 1,421 | ― | 1.0390 | ― | |
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