- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
①【純資産の推移】
世界分散投資戦略ファンド
世界分散投資戦略ファンド
| 平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 7月21日) | 734 | 735 | 1.0341 | 1.0351 |
| 第2計算期間 | (2017年 1月23日) | 1,348 | 1,350 | 1.0286 | 1.0296 |
| 第3計算期間 | (2017年 7月21日) | 2,586 | 2,588 | 1.0594 | 1.0604 |
| 2016年 8月末日 | 891 | ― | 1.0441 | ― | |
| 9月末日 | 1,139 | ― | 1.0406 | ― | |
| 10月末日 | 1,238 | ― | 1.0240 | ― | |
| 11月末日 | 1,240 | ― | 1.0164 | ― | |
| 12月末日 | 1,300 | ― | 1.0307 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,388 | ― | 1.0255 | ― | |
| 2月末日 | 1,421 | ― | 1.0390 | ― | |
| 3月末日 | 1,540 | ― | 1.0432 | ― | |
| 4月末日 | 1,601 | ― | 1.0509 | ― | |
| 5月末日 | 1,716 | ― | 1.0548 | ― | |
| 6月末日 | 2,284 | ― | 1.0526 | ― | |
| 7月末日 | 2,700 | ― | 1.0568 | ― | |
| 8月末日 | 2,913 | ― | 1.0550 | ― | |
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