- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2024/07/22)
①【純資産の推移】
世界分散投資戦略ファンド
世界分散投資戦略ファンド
| 2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 7月21日) | 734 | 735 | 1.0341 | 1.0351 |
| 第2計算期間 | (2017年 1月23日) | 1,348 | 1,350 | 1.0286 | 1.0296 |
| 第3計算期間 | (2017年 7月21日) | 2,586 | 2,588 | 1.0594 | 1.0604 |
| 第4計算期間 | (2018年 1月22日) | 3,844 | 3,848 | 1.0915 | 1.0925 |
| 第5計算期間 | (2018年 7月23日) | 4,092 | 4,096 | 1.0683 | 1.0693 |
| 第6計算期間 | (2019年 1月21日) | 4,702 | 4,707 | 1.0461 | 1.0471 |
| 第7計算期間 | (2019年 7月22日) | 4,133 | 4,137 | 1.1367 | 1.1377 |
| 第8計算期間 | (2020年 1月21日) | 3,325 | 3,328 | 1.1967 | 1.1977 |
| 第9計算期間 | (2020年 7月21日) | 3,511 | 3,514 | 1.2143 | 1.2153 |
| 第10計算期間 | (2021年 1月21日) | 3,914 | 3,917 | 1.2959 | 1.2969 |
| 第11計算期間 | (2021年 7月21日) | 4,518 | 4,522 | 1.3292 | 1.3302 |
| 第12計算期間 | (2022年 1月21日) | 5,031 | 5,035 | 1.3063 | 1.3073 |
| 第13計算期間 | (2022年 7月21日) | 4,943 | 4,948 | 1.1546 | 1.1556 |
| 第14計算期間 | (2023年 1月23日) | 5,178 | 5,183 | 1.0866 | 1.0876 |
| 第15計算期間 | (2023年 7月21日) | 5,433 | 5,438 | 1.0747 | 1.0757 |
| 第16計算期間 | (2024年 1月22日) | 5,436 | 5,441 | 1.0707 | 1.0717 |
| 第17計算期間 | (2024年 7月22日) | 5,222 | 5,227 | 1.0947 | 1.0957 |
| 2023年 8月末日 | 5,344 | ― | 1.0589 | ― | |
| 9月末日 | 5,056 | ― | 1.0110 | ― | |
| 10月末日 | 5,018 | ― | 0.9932 | ― | |
| 11月末日 | 5,342 | ― | 1.0484 | ― | |
| 12月末日 | 5,525 | ― | 1.0852 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,388 | ― | 1.0765 | ― | |
| 2月末日 | 5,396 | ― | 1.0795 | ― | |
| 3月末日 | 5,463 | ― | 1.1083 | ― | |
| 4月末日 | 5,183 | ― | 1.0735 | ― | |
| 5月末日 | 5,184 | ― | 1.0735 | ― | |
| 6月末日 | 5,273 | ― | 1.0954 | ― | |
| 7月末日 | 5,218 | ― | 1.0860 | ― | |
| 8月末日 | 5,265 | ― | 1.0970 | ― | |
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