- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
令和3年11月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
令和3年11月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期 | 222,466,940 | 222,466,940 | 0.9244 | 0.9244 | |
| (平成28年 | 10月25日) | ||||
| 第2期 | 225,236,975 | 225,236,975 | 0.9307 | 0.9307 | |
| (平成29年 | 4月25日) | ||||
| 第3期 | 235,334,177 | 235,334,177 | 1.0297 | 1.0297 | |
| (平成29年 | 10月25日) | ||||
| 第4期 | 210,489,850 | 210,489,850 | 0.9276 | 0.9276 | |
| (平成30年 | 4月25日) | ||||
| 第5期 | 221,900,822 | 221,900,822 | 0.8528 | 0.8528 | |
| (平成30年 | 10月25日) | ||||
| 第6期 | 282,228,381 | 282,228,381 | 0.9655 | 0.9655 | |
| (平成31年 | 4月25日) | ||||
| 第7期 | 255,666,239 | 255,666,239 | 0.9203 | 0.9203 | |
| (令和1年 | 10月25日) | ||||
| 第8期 | 159,826,161 | 159,826,161 | 0.6243 | 0.6243 | |
| (令和2年 | 4月27日) | ||||
| 第9期 | 182,612,735 | 182,612,735 | 0.7285 | 0.7285 | |
| (令和2年 | 10月26日) | ||||
| 第10期 | 184,968,925 | 184,968,925 | 0.7647 | 0.7647 | |
| (令和3年 | 4月26日) | ||||
| 第11期 | 216,098,651 | 216,098,651 | 0.8736 | 0.8736 | |
| (令和3年 | 10月25日) | ||||
| 令和2年 | 11月末日 | 189,345,711 | - | 0.7740 | - |
| 令和2年 | 12月末日 | 192,892,780 | - | 0.8030 | - |
| 令和3年 | 1月末日 | 187,996,699 | - | 0.7783 | - |
| 令和3年 | 2月末日 | 186,621,068 | - | 0.7774 | - |
| 令和3年 | 3月末日 | 191,606,202 | - | 0.7902 | - |
| 令和3年 | 4月末日 | 188,993,565 | - | 0.7809 | - |
| 令和3年 | 5月末日 | 197,130,819 | - | 0.8174 | - |
| 令和3年 | 6月末日 | 208,302,235 | - | 0.8513 | - |
| 令和3年 | 7月末日 | 185,830,569 | - | 0.7684 | - |
| 令和3年 | 8月末日 | 200,562,523 | - | 0.7994 | - |
| 令和3年 | 9月末日 | 195,085,629 | - | 0.7958 | - |
| 令和3年 | 10月末日 | 212,920,629 | - | 0.8587 | - |
| 令和3年 | 11月末日 | 213,742,628 | - | 0.8643 | - |
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