有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/26-2023/04/25)

【提出】: 2023/07/25 9:10
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和5年5月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期		222,466,940	222,466,940	0.9244	0.9244
(平成28年	10月25日)
第2期		225,236,975	225,236,975	0.9307	0.9307
(平成29年	4月25日)
第3期		235,334,177	235,334,177	1.0297	1.0297
(平成29年	10月25日)
第4期		210,489,850	210,489,850	0.9276	0.9276
(平成30年	4月25日)
第5期		221,900,822	221,900,822	0.8528	0.8528
(平成30年	10月25日)
第6期		282,228,381	282,228,381	0.9655	0.9655
(平成31年	4月25日)
第7期		255,666,239	255,666,239	0.9203	0.9203
(令和1年	10月25日)
第8期		159,826,161	159,826,161	0.6243	0.6243
(令和2年	4月27日)
第9期		182,612,735	182,612,735	0.7285	0.7285
(令和2年	10月26日)
第10期		184,968,925	184,968,925	0.7647	0.7647
(令和3年	4月26日)
第11期		216,098,651	216,098,651	0.8736	0.8736
(令和3年	10月25日)
第12期		216,071,495	216,071,495	0.9183	0.9183
(令和4年	4月25日)
第13期		204,283,411	204,283,411	0.8544	0.8544
(令和4年	10月25日)
第14期		201,988,126	201,988,126	0.8883	0.8883
(令和5年	4月25日)
令和4年	5月末日	220,270,165	-	0.8970	-
令和4年	6月末日	201,824,733	-	0.8454	-
令和4年	7月末日	199,321,553	-	0.8422	-
令和4年	8月末日	212,987,615	-	0.9014	-
令和4年	9月末日	194,619,646	-	0.8153	-
令和4年	10月末日	208,719,369	-	0.8697	-
令和4年	11月末日	211,946,220	-	0.8911	-
令和4年	12月末日	200,443,675	-	0.8556	-
令和5年	1月末日	211,158,926	-	0.8948	-
令和5年	2月末日	210,530,338	-	0.8916	-
令和5年	3月末日	208,563,882	-	0.9025	-
令和5年	4月末日	202,562,058	-	0.8906	-
令和5年	5月末日	372,898,940	-	0.9040	-

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開示資料

決算