有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/26-2024/04/25)

【提出】: 2024/07/25 9:09
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和6年5月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期		222,466,940	222,466,940	0.9244	0.9244
(平成28年	10月25日)
第2期		225,236,975	225,236,975	0.9307	0.9307
(平成29年	4月25日)
第3期		235,334,177	235,334,177	1.0297	1.0297
(平成29年	10月25日)
第4期		210,489,850	210,489,850	0.9276	0.9276
(平成30年	4月25日)
第5期		221,900,822	221,900,822	0.8528	0.8528
(平成30年	10月25日)
第6期		282,228,381	282,228,381	0.9655	0.9655
(平成31年	4月25日)
第7期		255,666,239	255,666,239	0.9203	0.9203
(令和1年	10月25日)
第8期		159,826,161	159,826,161	0.6243	0.6243
(令和2年	4月27日)
第9期		182,612,735	182,612,735	0.7285	0.7285
(令和2年	10月26日)
第10期		184,968,925	184,968,925	0.7647	0.7647
(令和3年	4月26日)
第11期		216,098,651	216,098,651	0.8736	0.8736
(令和3年	10月25日)
第12期		216,071,495	216,071,495	0.9183	0.9183
(令和4年	4月25日)
第13期		204,283,411	204,283,411	0.8544	0.8544
(令和4年	10月25日)
第14期		201,988,126	201,988,126	0.8883	0.8883
(令和5年	4月25日)
第15期		416,777,908	416,777,908	0.9107	0.9107
(令和5年	10月25日)
第16期		448,273,678	452,704,397	1.0117	1.0217
(令和6年	4月25日)
令和5年	5月末日	372,898,940	-	0.9040	-
令和5年	6月末日	428,558,096	-	0.9483	-
令和5年	7月末日	429,875,501	-	0.9510	-
令和5年	8月末日	421,489,023	-	0.9250	-
令和5年	9月末日	436,369,637	-	0.9479	-
令和5年	10月末日	409,984,347	-	0.8950	-
令和5年	11月末日	432,548,835	-	0.9548	-
令和5年	12月末日	435,471,638	-	0.9625	-
令和6年	1月末日	439,085,005	-	0.9955	-
令和6年	2月末日	471,064,122	-	1.0662	-
令和6年	3月末日	479,998,420	-	1.0712	-
令和6年	4月末日	461,366,298	-	1.0444	-
令和6年	5月末日	420,220,649	-	0.9652	-

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開示資料

決算