剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年4月18日至平成28年10月17日	当 期自平成28年10月18日至平成29年4月17日
当期純利益又は当期純損失(△)		△12,487	125,929
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△12,487
分配金		※2-	※230,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,487	83,442

2017/07/10 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/07/10 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年4月18日至 平成28年10月17日	当 期自 平成28年10月18日至 平成29年4月17日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	2,463円	2,789円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年4月18日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,671円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,599円(1万口当たり95.99円)であり、分配を行っておりません。	(自平成28年10月18日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,446円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(128,415円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(12,117円)より分配対象額は148,978円(1万口当たり1,489.78円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年7月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,518円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(9,599円)より分配対象額は12,117円(1万口当たり121.17円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年1月17日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,086円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(148,978円)より分配対象額は152,064円(1万口当たり1,520.64円)であり、うち30,000円(1万口当たり300円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/07/10 9:21

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,010,647,491	894,216,973
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		939,770,732	1,068,287,232

2017/07/10 9:21