有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成28年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 996,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 996,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,000,474,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,922,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,958,552,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,005,215,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9484円 |
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