有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,141,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,138,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1386円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,031,326,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,381,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,029,944,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 877,048,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3145円 |
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