有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,141,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,140,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1409円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,100,112,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,098,112,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 836,272,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5089円 |
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