ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)で絞込み

個別

2019年3月11日: 33億7660万
2019年9月10日 -3.16%: 32億6997万

個別

2019年3月11日: 33億7660万
2019年9月10日 -3.16%: 32億6997万

個別

2019年3月11日: 3億9246万
2019年9月10日 +1.83%: 3億9964万

個別

2019年3月11日: 3億9246万
2019年9月10日 +1.83%: 3億9964万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2019年3月11日現在	2019年9月10日現在
資産の部
流動資産
預金		11,436,229	24,123,164

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/12/03 9:29

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