有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

純資産額計算書
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	386,880,948円
Ⅱ 負債総額	793,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	386,087,066円
Ⅳ 発行済数量	400,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9652円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04」の記載と同じ。