有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

純資産額計算書

2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	399,315,437円
Ⅱ 負債総額	7,124,399円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,191,038円
Ⅳ 発行済数量	400,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9805円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-04
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04」の記載と同じ。