有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

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【提出】
2018/08/20 9:14
【資料】
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【項目】
47項目

2018年 6月29日現在

Ⅰ 資産総額1,734,265,264円
Ⅱ 負債総額13,676,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,720,588,678円
Ⅳ 発行済口数1,630,048,577口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0555円
(1万口当たり純資産額)(10,555円)

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