有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

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【提出】
2020/08/17 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

2020年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額874,872,141円
Ⅱ 負債総額3,435,391円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)871,436,750円
Ⅳ 発行済口数852,754,470口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0219円
(1万口当たり純資産額)(10,219円)

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