有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

【提出】
2019/08/15 9:10
【資料】
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【項目】
50項目

2019年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額1,318,776,587円
Ⅱ 負債総額1,830,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,316,946,277円
Ⅳ 発行済口数1,255,046,686口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0493円
(1万口当たり純資産額)(10,493円)

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