有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成29年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	VAR ENGIE 490626	社債券	―	8,100,000.00	13,176.54 13,338.5690	1,067,300,512 1,080,424,092	3.000000 2049/06/29	5.06
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	9,200,000.00	11,453.12 11,467.0080	1,053,687,040 1,054,964,736	4.125000 2023/11/21	4.94
フランス	STEP AXA SA 400416	社債券	―	7,300,000.00	14,182.91 14,346.3967	1,035,352,802 1,047,286,964	5.250000 2040/04/16	4.90
アメリカ	STEP WELLS FARGO 490329	社債券	―	8,900,000.00	11,810.43 11,684.4000	1,051,128,960 1,039,911,600	7.980000 2049/03/29	4.87
イギリス	VAR ROYAL BK SCOT 240325	社債券	―	7,800,000.00	12,786.76 13,275.3902	997,367,467 1,035,480,439	3.625000 2024/03/25	4.85
フランス	VAR ELECTRICITE D 491229	社債券	―	7,600,000.00	12,722.77 13,616.3407	966,931,082 1,034,841,894	4.250000 2049/12/29	4.84
フランス	VAR ORANGE SA 490228	社債券	―	7,500,000.00	13,310.15 13,755.5464	998,261,977 1,031,665,986	4.250000 2049/02/28	4.83
アメリカ	5.4 CREDIT SUISSE 200114	社債券	―	8,560,000.00	12,210.24 12,042.5088	1,045,196,544 1,030,838,753	5.400000 2020/01/14	4.83
イギリス	VAR AVIVA PLC  491129	社債券	―	6,400,000.00	15,654.93 16,098.8607	1,001,915,532 1,030,327,088	6.875000 2049/11/29	4.82
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	5,800,000.00	18,169.97 17,758.8548	1,053,858,468 1,030,013,581	14.000000 2049/11/29	4.82
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	6,331,000.00	17,023.10 16,186.3878	1,077,732,556 1,024,760,212	12.500000 2049/09/29	4.80
デンマーク	VAR DONG ENERGY A 700708	社債券	―	7,600,000.00	13,576.33 13,363.7151	1,031,801,634 1,015,642,351	4.875000 3013/07/08	4.75
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	7,300,000.00	14,437.57 13,764.5683	1,053,943,004 1,004,813,491	7.781000 2049/06/29	4.70
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	6,400,000.00	15,589.30 15,127.2057	997,715,545 968,141,166	9.375000 2049/09/29	4.53
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	8,300,000.00	11,471.04 11,282.1184	952,096,320 936,415,827	5.250000 2049/03/29	4.38
イギリス	VAR HSBC BANK 240110	社債券	―	6,300,000.00	13,266.64 13,391.3054	835,798,943 843,652,245	3.375000 2024/01/10	3.95
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	7,200,000.00	11,762.24 11,533.5808	846,881,280 830,417,817	5.500000 2049/11/28	3.89
イギリス	STEP BARCLAYS B 490329	社債券	―	6,600,000.00	12,487.31 12,509.0930	824,162,631 825,600,144	4.750000 2049/03/29	3.86
フランス	VAR VEOLIA ENVIRO 490129	社債券	―	6,000,000.00	13,398.45 13,193.6430	803,907,540 791,618,580	4.450000 2049/01/29	3.71
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	4,500,000.00	13,687.50 13,692.0000	615,937,840 616,140,000	12.500000 2049/08/29	2.88
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	5,000,000.00	11,765.60 11,570.9440	588,280,000 578,547,200	6.463000 2049/12/29	2.71
オランダ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	2,200,000.00	13,516.83 13,369.9344	297,370,287 294,138,558	3.500000 2023/11/21	1.38
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	2,000,000.00	13,496.35 13,455.8535	269,927,121 269,117,070	6.934000 2018/04/09	1.26
アメリカ	VAR SSE PLC 490929	社債券	―	1,000,000.00	11,630.08 11,298.0000	116,300,800 112,980,000	5.625000 2049/09/29	0.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.10
合 計	96.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。