有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | VAR ING BANK NV 231121 | 6,300,000 | 11,115.66 | 700,286,706 | 10,915.05 | 687,648,538 | 4.125000 | 2023/11/21 | 4.82 |
| アメリカ | 社債券 | 5.4 CREDIT SUISSE 200114 | 6,100,000 | 11,839.88 | 722,233,236 | 11,260.44 | 686,886,902 | 5.400000 | 2020/1/14 | 4.81 |
| イギリス | 社債券 | VAR ROYAL BK SCOT 240325 | 5,300,000 | 12,662.86 | 671,131,664 | 12,955.27 | 686,629,755 | 3.625000 | 2024/3/25 | 4.81 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 ALLIANZ SE 491128 | 6,400,000 | 11,405.89 | 729,977,024 | 10,706.95 | 685,244,800 | 5.500000 | 2049/11/28 | 4.80 |
| イギリス | 社債券 | VAR HSBC BANK 240110 | 5,300,000 | 13,138.09 | 696,319,252 | 12,910.38 | 684,250,166 | 3.375000 | 2024/1/10 | 4.79 |
| フランス | 社債券 | VAR ORANGE SA 490228 | 5,100,000 | 13,181.18 | 672,240,552 | 13,402.90 | 683,548,296 | 4.250000 | 2049/2/28 | 4.79 |
| アメリカ | 社債券 | STEP BPCE SA 490829 | 5,700,000 | 13,248.05 | 755,138,900 | 11,977.43 | 682,713,829 | 12.500000 | 2049/8/29 | 4.78 |
| イギリス | 社債券 | STEP BARCLAYS B 490329 | 5,300,000 | 12,366.31 | 655,414,610 | 12,877.64 | 682,515,245 | 4.750000 | 2049/3/29 | 4.78 |
| フランス | 社債券 | VAR ELECTRICITE D 491229 | 5,100,000 | 12,599.49 | 642,574,326 | 13,260.71 | 676,296,229 | 4.250000 | 2049/12/29 | 4.74 |
| フランス | 社債券 | VAR ENGIE 490626 | 5,200,000 | 13,039.24 | 678,040,985 | 12,949.71 | 673,385,178 | 3.000000 | 2049/6/29 | 4.72 |
| フランス | 社債券 | STEP AXA SA 400416 | 4,900,000 | 14,045.48 | 688,228,810 | 13,712.39 | 671,907,547 | 5.250000 | 2040/4/16 | 4.71 |
| イギリス | 社債券 | VAR AVIVA PLC 491129 | 4,400,000 | 15,522.85 | 683,005,523 | 15,171.75 | 667,557,119 | 6.875000 | 2049/11/29 | 4.68 |
| フランス | 社債券 | STEP SOCIETE GE 490929 | 4,600,000 | 15,438.24 | 710,159,435 | 14,085.35 | 647,926,337 | 9.375000 | 2049/9/29 | 4.54 |
| フランス | 社債券 | STEP BPCE SA 490929 | 4,300,000 | 16,828.29 | 723,616,895 | 14,673.11 | 630,943,998 | 12.500000 | 2049/9/29 | 4.42 |
| フランス | 社債券 | STEP BNP PARIBAS 490629 | 4,900,000 | 14,255.91 | 698,539,917 | 12,753.72 | 624,932,624 | 7.781000 | 2049/6/29 | 4.38 |
| イギリス | 社債券 | STEP BARCLAYS B 491129 | 3,800,000 | 18,016.51 | 684,627,486 | 16,008.45 | 608,321,432 | 14.000000 | 2049/11/29 | 4.26 |
| アメリカ | 社債券 | 5.25 PRUDENTIAL P 490329 | 5,600,000 | 11,133.05 | 623,451,024 | 10,095.51 | 565,348,700 | 5.250000 | 2049/3/29 | 3.96 |
| デンマーク | 社債券 | VAR ORSTED A 700708 | 4,300,000 | 13,444.78 | 578,125,785 | 12,732.36 | 547,491,494 | 4.875000 | 2018/7/8 | 3.84 |
| アメリカ | 社債券 | STEP AXA SA 491229 | 4,400,000 | 11,418.93 | 502,433,140 | 10,761.30 | 473,497,200 | 6.463000 | 2049/12/29 | 3.32 |
| アメリカ | 社債券 | STEP WELLS FARGO 490329 | 3,520,000 | 11,458.06 | 403,323,958 | 11,014.02 | 387,693,768 | 5.894500 | 2049/3/29 | 2.72 |
| オランダ | 社債券 | VAR ING BANK NV 231121 | 1,900,000 | 13,385.22 | 254,319,230 | 12,868.82 | 244,507,641 | 3.500000 | 2023/11/21 | 1.71 |
| イギリス | 社債券 | FRN ENGIE SA 670110 | 1,000,000 | 14,759.57 | 147,595,760 | 14,689.50 | 146,895,005 | 4.625000 | 9999/99/99 | 1.03 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 MORGAN ST 200126 | 700,000 | 11,440.73 | 80,085,161 | 11,303.81 | 79,126,686 | 5.500000 | 2020/1/26 | 0.55 |
| アメリカ | 社債券 | 2.6 GOLDMAN SA 201227 | 700,000 | 10,803.60 | 75,625,213 | 10,717.30 | 75,021,163 | 2.600000 | 2020/12/27 | 0.53 |
| アメリカ | 社債券 | 2.15 BANK OF NY M 200224 | 450,000 | 10,801.65 | 48,607,433 | 10,754.31 | 48,394,419 | 2.150000 | 2020/2/24 | 0.34 |
| アメリカ | 社債券 | 2.151 BANK OF AM 201109 | 360,000 | 10,731.43 | 38,633,165 | 10,645.38 | 38,323,386 | 2.151000 | 2020/11/9 | 0.27 |
| オランダ | 社債券 | FRN ALLIANDER NV 661127 | 100,000 | 12,893.00 | 12,893,003 | 12,868.39 | 12,868,392 | 3.250000 | 9999/99/99 | 0.09 |
| オランダ | 社債券 | FRN VOLKSWAGEN IN 660904 | 100,000 | 12,813.54 | 12,813,543 | 12,779.61 | 12,779,618 | 3.875000 | 9999/99/99 | 0.09 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 93.26 |
| 合計 | 93.26 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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