有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)

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【提出】: 2018/08/23 9:31
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	社債券	VAR ING BANK NV 231121	6,300,000	11,115.66	700,286,706	10,915.05	687,648,538	4.125000	2023/11/21	4.82
アメリカ	社債券	5.4 CREDIT SUISSE 200114	6,100,000	11,839.88	722,233,236	11,260.44	686,886,902	5.400000	2020/1/14	4.81
イギリス	社債券	VAR ROYAL BK SCOT 240325	5,300,000	12,662.86	671,131,664	12,955.27	686,629,755	3.625000	2024/3/25	4.81
アメリカ	社債券	5.5 ALLIANZ SE 491128	6,400,000	11,405.89	729,977,024	10,706.95	685,244,800	5.500000	2049/11/28	4.80
イギリス	社債券	VAR HSBC BANK 240110	5,300,000	13,138.09	696,319,252	12,910.38	684,250,166	3.375000	2024/1/10	4.79
フランス	社債券	VAR ORANGE SA 490228	5,100,000	13,181.18	672,240,552	13,402.90	683,548,296	4.250000	2049/2/28	4.79
アメリカ	社債券	STEP BPCE SA 490829	5,700,000	13,248.05	755,138,900	11,977.43	682,713,829	12.500000	2049/8/29	4.78
イギリス	社債券	STEP BARCLAYS B 490329	5,300,000	12,366.31	655,414,610	12,877.64	682,515,245	4.750000	2049/3/29	4.78
フランス	社債券	VAR ELECTRICITE D 491229	5,100,000	12,599.49	642,574,326	13,260.71	676,296,229	4.250000	2049/12/29	4.74
フランス	社債券	VAR ENGIE 490626	5,200,000	13,039.24	678,040,985	12,949.71	673,385,178	3.000000	2049/6/29	4.72
フランス	社債券	STEP AXA SA 400416	4,900,000	14,045.48	688,228,810	13,712.39	671,907,547	5.250000	2040/4/16	4.71
イギリス	社債券	VAR AVIVA PLC 491129	4,400,000	15,522.85	683,005,523	15,171.75	667,557,119	6.875000	2049/11/29	4.68
フランス	社債券	STEP SOCIETE GE 490929	4,600,000	15,438.24	710,159,435	14,085.35	647,926,337	9.375000	2049/9/29	4.54
フランス	社債券	STEP BPCE SA 490929	4,300,000	16,828.29	723,616,895	14,673.11	630,943,998	12.500000	2049/9/29	4.42
フランス	社債券	STEP BNP PARIBAS 490629	4,900,000	14,255.91	698,539,917	12,753.72	624,932,624	7.781000	2049/6/29	4.38
イギリス	社債券	STEP BARCLAYS B 491129	3,800,000	18,016.51	684,627,486	16,008.45	608,321,432	14.000000	2049/11/29	4.26
アメリカ	社債券	5.25 PRUDENTIAL P 490329	5,600,000	11,133.05	623,451,024	10,095.51	565,348,700	5.250000	2049/3/29	3.96
デンマーク	社債券	VAR ORSTED A 700708	4,300,000	13,444.78	578,125,785	12,732.36	547,491,494	4.875000	2018/7/8	3.84
アメリカ	社債券	STEP AXA SA 491229	4,400,000	11,418.93	502,433,140	10,761.30	473,497,200	6.463000	2049/12/29	3.32
アメリカ	社債券	STEP WELLS FARGO 490329	3,520,000	11,458.06	403,323,958	11,014.02	387,693,768	5.894500	2049/3/29	2.72
オランダ	社債券	VAR ING BANK NV 231121	1,900,000	13,385.22	254,319,230	12,868.82	244,507,641	3.500000	2023/11/21	1.71
イギリス	社債券	FRN ENGIE SA 670110	1,000,000	14,759.57	147,595,760	14,689.50	146,895,005	4.625000	9999/99/99	1.03
アメリカ	社債券	5.5 MORGAN ST 200126	700,000	11,440.73	80,085,161	11,303.81	79,126,686	5.500000	2020/1/26	0.55
アメリカ	社債券	2.6 GOLDMAN SA 201227	700,000	10,803.60	75,625,213	10,717.30	75,021,163	2.600000	2020/12/27	0.53
アメリカ	社債券	2.15 BANK OF NY M 200224	450,000	10,801.65	48,607,433	10,754.31	48,394,419	2.150000	2020/2/24	0.34
アメリカ	社債券	2.151 BANK OF AM 201109	360,000	10,731.43	38,633,165	10,645.38	38,323,386	2.151000	2020/11/9	0.27
オランダ	社債券	FRN ALLIANDER NV 661127	100,000	12,893.00	12,893,003	12,868.39	12,868,392	3.250000	9999/99/99	0.09
オランダ	社債券	FRN VOLKSWAGEN IN 660904	100,000	12,813.54	12,813,543	12,779.61	12,779,618	3.875000	9999/99/99	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	93.26
合計	93.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)

開示資料

決算