有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)

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【提出】: 2019/08/23 9:06
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	社債券	5.5 ALLIANZ SE 491128	5,400,000	11,475.14	619,657,820	10,927.68	590,095,187	5.500000	2049/11/28	4.78
アメリカ	社債券	2.75 CRED SUIS GP 200326	5,300,000	10,845.05	574,787,958	10,933.69	579,485,627	2.750000	2020/3/26	4.69
アメリカ	社債券	5.25 PRUDENTIAL P 490329	5,400,000	11,200.65	604,835,165	10,711.81	578,437,848	5.250000	2049/3/29	4.68
アメリカ	社債券	5.4 CREDIT SUISSE 200114	5,200,000	11,909.30	619,283,807	11,100.72	577,237,803	5.400000	2020/1/14	4.67
アメリカ	社債券	STEP BPCE SA 490829	5,000,000	13,323.32	666,166,440	11,278.40	563,920,308	12.500000	2049/8/29	4.57
フランス	社債券	VAR ELECTRICITE D 491229	4,500,000	12,103.39	544,652,586	12,500.38	562,517,322	4.250000	2049/12/29	4.55
イギリス	社債券	1.875 DEUTSCHE BA 200228	4,000,000	13,752.98	550,119,556	13,764.92	550,596,964	1.875000	2020/2/28	4.46
フランス	社債券	VAR ORANGE SA 490228	4,400,000	12,662.17	557,135,806	12,506.07	550,267,089	4.250000	2049/2/28	4.45
イギリス	社債券	VAR AVIVA PLC 491129	3,900,000	14,799.11	577,165,353	14,028.35	547,105,777	6.875000	2049/11/29	4.43
フランス	社債券	STEP AXA SA 400416	4,300,000	13,492.44	580,175,100	12,703.37	546,244,934	5.250000	2040/4/16	4.42
イギリス	社債券	STEP BARCLAYS B 490329	4,700,000	11,879.38	558,331,292	11,552.12	542,950,003	4.750000	2049/3/29	4.40
フランス	社債券	STEP SOCIETE GE 490929	4,300,000	14,720.37	632,976,174	12,463.43	535,927,785	9.375000	2049/9/29	4.34
イギリス	社債券	STEP BARCLAYS B 491129	3,700,000	17,176.50	635,530,744	13,838.85	512,037,478	14.000000	2019/6/15	4.15
フランス	社債券	STEP BPCE SA 490929	3,900,000	16,164.63	630,420,851	12,671.05	494,171,038	12.500000	2049/9/29	4.00
アメリカ	社債券	5.375 GOLDMAN SAC 200315	4,300,000	11,175.93	480,565,241	11,161.62	479,949,789	5.375000	2020/3/15	3.89
イギリス	社債券	5.5 ROYALBK OF SC 200323	3,100,000	12,861.83	398,716,882	12,708.28	393,956,766	5.500000	2020/3/23	3.19
イギリス	社債券	5.375 NATWEST MAR 190930	3,100,000	12,666.65	392,666,282	12,393.03	384,184,072	5.375000	2019/9/30	3.11
アメリカ	社債券	STEP WELLS FARGO 490329	3,400,000	11,527.63	391,939,678	11,035.51	375,207,598	6.380880	2049/3/29	3.04
イギリス	社債券	6 HSBC BANK 190610	2,300,000	12,547.18	288,585,157	12,189.70	280,363,203	6.000000	2019/6/10	2.27
フィンランド	社債券	4.5 NORDEA BANK A 200326	2,000,000	12,697.48	253,949,640	12,603.80	252,076,061	4.500000	2020/3/26	2.04
フランス	社債券	2.25 SOCIETE GE 200123	2,000,000	12,419.91	248,398,296	12,365.78	247,315,784	2.250000	2020/1/23	2.00
オランダ	社債券	0.7 ING BANK NV 200416	2,000,000	12,287.42	245,748,504	12,268.03	245,360,640	0.700000	2020/4/16	1.99
アメリカ	社債券	5.5 MORGAN ST 200126	1,800,000	11,376.61	204,779,115	11,127.98	200,303,719	5.500000	2020/1/26	1.62
アメリカ	社債券	2.15 BANK OF NY M 200224	1,400,000	10,836.97	151,717,588	10,904.53	152,663,558	2.150000	2020/2/24	1.24
アメリカ	社債券	2.151 BANK OF AM 201109	1,400,000	10,740.43	150,366,087	10,873.21	152,225,050	2.151000	2020/11/9	1.23
イギリス	社債券	FRN UBS AG LON 241119	1,000,000	14,326.71	143,267,192	14,094.52	140,945,204	6.375000	2024/11/19	1.14
フランス	社債券	1.875 HSBC BANK 200116	1,000,000	12,374.99	123,749,927	12,330.78	123,307,889	1.875000	2020/1/16	1.00
アメリカ	社債券	2.6 GOLDMAN SA 201227	800,000	10,855.63	86,845,088	10,913.20	87,305,605	2.600000	2020/12/27	0.71
アメリカ	社債券	2.25 STANDARD C 200417	800,000	10,809.16	86,473,358	10,865.76	86,926,152	2.250000	2020/4/17	0.70
アメリカ	社債券	2.75 BARCLAYS B 191108	320,000	10,877.67	34,808,566	10,926.56	34,964,999	2.750000	2019/11/8	0.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	92.48
合計	92.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算