グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 42,041,023 |
| コール・ローン | 57,902,004 |
| 社債券 | 2,497,021,838 |
| 派生商品評価勘定 | 31,990,586 |
| 未収利息 | 31,413,315 |
| 前払費用 | 21,507,646 |
| 流動資産計 | 2,681,876,412 |
| 資産の部合計 | 2,681,876,412 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,362,224 |
| 未払収益分配金 | 15,647,265 |
| 未払受託者報酬 | 458,670 |
| 未払委託者報酬 | 11,008,139 |
| 未払利息 | 72 |
| その他未払費用 | 27,474 |
| 流動負債計 | 41,503,844 |
| 負債の部合計 | 41,503,844 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,607,877,590 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,494,978 |
| （分配準備積立金） | 31,727,434 |
| 元本等合計 | 2,640,372,568 |
| 純資産の部合計 | 2,640,372,568 |
| 負債・純資産合計 | 2,681,876,412 |
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