グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,041,023 | 20,475,959 |
| コール・ローン | 57,902,004 | 99,462,187 |
| 社債券 | 2,497,021,838 | 2,239,100,196 |
| 派生商品評価勘定 | 31,990,586 | 114,167,499 |
| 未収利息 | 31,413,315 | 44,826,114 |
| 前払費用 | 21,507,646 | 3,363,337 |
| その他未収収益 | － | 805,192 |
| 流動資産計 | 2,681,876,412 | 2,522,200,484 |
| 資産の部合計 | 2,681,876,412 | 2,522,200,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,362,224 | － |
| 未払収益分配金 | 15,647,265 | 14,567,421 |
| 未払受託者報酬 | 458,670 | 702,713 |
| 未払委託者報酬 | 11,008,139 | 16,865,096 |
| 未払利息 | 72 | 137 |
| その他未払費用 | 27,474 | 42,100 |
| 流動負債計 | 41,503,844 | 32,177,467 |
| 負債の部合計 | 41,503,844 | 32,177,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,607,877,590 | 2,427,903,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,494,978 | 62,119,376 |
| （分配準備積立金） | 31,727,434 | 61,404,802 |
| 元本等合計 | 2,640,372,568 | 2,490,023,017 |
| 純資産の部合計 | 2,640,372,568 | 2,490,023,017 |
| 負債・純資産合計 | 2,681,876,412 | 2,522,200,484 |
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