グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,475,959 | 4,319,567 |
| コール・ローン | 99,462,187 | 165,173,011 |
| 社債券 | 2,239,100,196 | 2,116,480,133 |
| 派生商品評価勘定 | 114,167,499 | － |
| 未収利息 | 44,826,114 | 43,504,172 |
| 前払費用 | 3,363,337 | － |
| その他未収収益 | 805,192 | 1,172,947 |
| 流動資産計 | 2,522,200,484 | 2,330,649,830 |
| 資産の部合計 | 2,522,200,484 | 2,330,649,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 49,832,778 |
| 未払収益分配金 | 14,567,421 | 12,929,172 |
| 未払受託者報酬 | 702,713 | 647,679 |
| 未払委託者報酬 | 16,865,096 | 15,544,292 |
| 未払利息 | 137 | 166 |
| その他未払費用 | 42,100 | 38,809 |
| 流動負債計 | 32,177,467 | 78,992,896 |
| 負債の部合計 | 32,177,467 | 78,992,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,427,903,641 | 2,154,862,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,119,376 | 96,794,910 |
| （分配準備積立金） | 61,404,802 | 96,160,699 |
| 元本等合計 | 2,490,023,017 | 2,251,656,934 |
| 純資産の部合計 | 2,490,023,017 | 2,251,656,934 |
| 負債・純資産合計 | 2,522,200,484 | 2,330,649,830 |
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