グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,319,567 | 25,589,769 |
| コール・ローン | 165,173,011 | 33,511,172 |
| 社債券 | 2,116,480,133 | 1,841,161,598 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,161,760 |
| 未収入金 | － | 6,108,632 |
| 未収利息 | 43,504,172 | 40,830,841 |
| その他未収収益 | 1,172,947 | 2,302,967 |
| 流動資産計 | 2,330,649,830 | 1,950,666,739 |
| 資産の部合計 | 2,330,649,830 | 1,950,666,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,832,778 | 18,950,956 |
| 未払収益分配金 | 12,929,172 | 11,003,032 |
| 未払解約金 | － | 3,034,212 |
| 未払受託者報酬 | 647,679 | 563,427 |
| 未払委託者報酬 | 15,544,292 | 13,522,174 |
| 未払利息 | 166 | 51 |
| その他未払費用 | 38,809 | 33,739 |
| 流動負債計 | 78,992,896 | 47,107,591 |
| 負債の部合計 | 78,992,896 | 47,107,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,154,862,024 | 1,833,838,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,794,910 | 69,720,468 |
| （分配準備積立金） | 96,160,699 | 101,566,173 |
| 元本等合計 | 2,251,656,934 | 1,903,559,148 |
| 純資産の部合計 | 2,251,656,934 | 1,903,559,148 |
| 負債・純資産合計 | 2,330,649,830 | 1,950,666,739 |
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