グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,589,769 | 10,303,189 |
| コール・ローン | 33,511,172 | 91,253,709 |
| 社債券 | 1,841,161,598 | 1,541,092,813 |
| 派生商品評価勘定 | 1,161,760 | 3,251,980 |
| 未収入金 | 6,108,632 | 1,858,986 |
| 未収利息 | 40,830,841 | 33,325,405 |
| 前払費用 | － | 2,996,760 |
| その他未収収益 | 2,302,967 | 1,011,570 |
| 流動資産計 | 1,950,666,739 | 1,685,094,412 |
| 資産の部合計 | 1,950,666,739 | 1,685,094,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,950,956 | 13,531,914 |
| 未払収益分配金 | 11,003,032 | 9,609,201 |
| 未払解約金 | 3,034,212 | 2,523,492 |
| 未払受託者報酬 | 563,427 | 476,503 |
| 未払委託者報酬 | 13,522,174 | 11,435,921 |
| 未払利息 | 51 | 131 |
| その他未払費用 | 33,739 | 28,526 |
| 流動負債計 | 47,107,591 | 37,605,688 |
| 負債の部合計 | 47,107,591 | 37,605,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,833,838,680 | 1,601,533,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,720,468 | 45,955,127 |
| （分配準備積立金） | 101,566,173 | 105,857,468 |
| 元本等合計 | 1,903,559,148 | 1,647,488,724 |
| 純資産の部合計 | 1,903,559,148 | 1,647,488,724 |
| 負債・純資産合計 | 1,950,666,739 | 1,685,094,412 |
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