グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,303,189 | 98,921,743 |
| コール・ローン | 91,253,709 | 235,128,615 |
| 社債券 | 1,541,092,813 | 1,051,393,975 |
| 派生商品評価勘定 | 3,251,980 | 76,000 |
| 未収入金 | 1,858,986 | － |
| 未収利息 | 33,325,405 | 22,163,254 |
| 前払費用 | 2,996,760 | 224,288 |
| その他未収収益 | 1,011,570 | 1,838,943 |
| 流動資産計 | 1,685,094,412 | 1,409,746,818 |
| 資産の部合計 | 1,685,094,412 | 1,409,746,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,531,914 | 11,307,632 |
| 未払金 | － | 2,176,554 |
| 未払収益分配金 | 9,609,201 | 8,080,572 |
| 未払解約金 | 2,523,492 | － |
| 未払受託者報酬 | 476,503 | 405,942 |
| 未払委託者報酬 | 11,435,921 | 9,742,601 |
| 未払利息 | 131 | 454 |
| その他未払費用 | 28,526 | 24,293 |
| 流動負債計 | 37,605,688 | 31,738,048 |
| 負債の部合計 | 37,605,688 | 31,738,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,601,533,597 | 1,346,762,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,955,127 | 31,246,768 |
| （分配準備積立金） | 105,857,468 | 102,326,972 |
| 元本等合計 | 1,647,488,724 | 1,378,008,770 |
| 純資産の部合計 | 1,647,488,724 | 1,378,008,770 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,094,412 | 1,409,746,818 |
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