グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,921,743 | 72,642,764 |
| コール・ローン | 235,128,615 | 466,189,587 |
| 国債証券 | － | 90,022,116 |
| 社債券 | 1,051,393,975 | 589,628,377 |
| 派生商品評価勘定 | 76,000 | － |
| 未収入金 | － | 3,575,077 |
| 未収利息 | 22,163,254 | 14,737,056 |
| 前払費用 | 224,288 | 928,044 |
| その他未収収益 | 1,838,943 | 574,876 |
| 流動資産計 | 1,409,746,818 | 1,238,297,897 |
| 資産の部合計 | 1,409,746,818 | 1,238,297,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,307,632 | 5,662,482 |
| 未払金 | 2,176,554 | － |
| 未払収益分配金 | 8,080,572 | 7,192,779 |
| 未払解約金 | － | 2,865,380 |
| 未払受託者報酬 | 405,942 | 349,377 |
| 未払委託者報酬 | 9,742,601 | 8,385,128 |
| 未払利息 | 454 | 203 |
| その他未払費用 | 24,293 | 20,900 |
| 流動負債計 | 31,738,048 | 24,476,249 |
| 負債の部合計 | 31,738,048 | 24,476,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,346,762,002 | 1,198,796,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,246,768 | 15,025,007 |
| （分配準備積立金） | 102,326,972 | 92,509,959 |
| 元本等合計 | 1,378,008,770 | 1,213,821,648 |
| 純資産の部合計 | 1,378,008,770 | 1,213,821,648 |
| 負債・純資産合計 | 1,409,746,818 | 1,238,297,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
