純資産
個別
- 2018年10月15日
- 16億4748万
- 2019年4月15日 -16.36%
- 13億7800万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年4月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/07/09 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,029 28,641,641 単位型株式投資信託 165 968,337 追加型公社債投資信託 14 5,233,433 単位型公社債投資信託 418 1,723,323 合計 1,626 36,566,733 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/07/09 9:01
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.35%※(税抜年1.25%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2019/07/09 9:01
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2019/07/09 9:01
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/07/09 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 597,446,082 45.40 合計(純資産総額) 1,315,682,664 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 アメリカ 120,594,388 9.16 ドイツ 38,695,059 2.94 フランス 253,941,423 19.30 アイルランド 49,199,224 3.73 イギリス 126,386,235 9.60 スウェーデン 25,279,311 1.92 オーストラリア 26,028,012 1.97 イギリス 78,112,930 5.93 小計 718,236,582 54.59 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 597,446,082 45.40 合計(純資産総額) 1,315,682,664 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/07/09 9:01
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日2019/07/09 9:01
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/07/09 9:01- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/07/09 9:01
e border="0">2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2016年10月17日) 2,640 2,656 1.0125 1.0185 第2計算期間 (2017年 4月17日) 2,490 2,504 1.0256 1.0316 第3計算期間 (2017年10月16日) 2,251 2,264 1.0449 1.0509 第4計算期間 (2018年 4月16日) 1,903 1,914 1.0380 1.0440 第5計算期間 (2018年10月15日) 1,647 1,657 1.0287 1.0347 第6計算期間 (2019年 4月15日) 1,378 1,386 1.0232 1.0292 2018年 5月末日 1,837 ― 1.0330 ― 6月末日 1,784 ― 1.0313 ― 7月末日 1,725 ― 1.0368 ― 8月末日 1,689 ― 1.0357 ― 9月末日 1,667 ― 1.0377 ― 10月末日 1,627 ― 1.0269 ― 11月末日 1,559 ― 1.0231 ― 12月末日 1,511 ― 1.0179 ― 2019年 1月末日 1,474 ― 1.0248 ― 2月末日 1,459 ― 1.0268 ― 3月末日 1,400 ― 1.0274 ― 4月末日 1,356 ― 1.0237 ― 5月末日 1,315 ― 1.0208 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/07/09 9:01
e border="0">2019年5月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,296,096,181 円 Ⅱ 負債総額 980,413,517 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,315,682,664 円 Ⅳ 発行済口数 1,288,861,310 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0208 円 Ⅰ 資産総額 2,296,096,181 円 Ⅱ 負債総額 980,413,517 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,315,682,664 円 Ⅳ 発行済口数 1,288,861,310 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0208 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/07/09 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/07/09 9:01
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2019年5月31日現在の運用状況であります。2019/07/09 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
(1)株式(2019年4月15日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年4月15日現在) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 社債券 米ドル AMERICAN EXPRESS CO 150,000.00 150,750.00 BANK OF AMERICA CORP 200,000.00 200,593.00 CITIGROUP INC 300,000.00 303,463.50 GOLDMAN SACHS GROUP INC 200,000.00 200,750.00 JPMORGAN CHASE & CO 400,000.00 400,000.00 MORGAN STANLEY 250,000.00 251,250.00 小計 銘柄数:6 1,500,000.00 1,506,806.50 (168,777,396) 組入時価比率:12.2% 16.1% ユーロ ACCOR SA 300,000.00 312,030.00 BHP BILLITON FINANCE LTD 200,000.00 216,220.00 CLOVERIE(ZURICH) 400,000.00 408,144.80 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 300,000.00 321,000.00 ELECTRICITE DE FRANCE 1,000,000.00 1,032,621.00 LLOYDS TSB BANK PLC 650,000.00 688,075.44 NGG FINANCE PLC 200,000.00 208,442.00 ORANGE SA 950,000.00 981,112.50 SOLVAY FINANCE 950,000.00 953,486.50 SSE PLC 150,000.00 151,647.75 SUEZ ENVIRONNEMENT 100,000.00 102,753.60 TOTAL SA 250,000.00 257,784.25 VOLVO TREASURY AB 200,000.00 208,410.00 小計 銘柄数:13 5,650,000.00 5,841,727.84 (739,562,744) 組入時価比率:53.7% 70.3% 英ポンド KONINKLIJKE KPN NV 550,000.00 571,450.00 RSA INSURANCE GROUP PLC 400,000.00 403,828.40 小計 銘柄数:2 950,000.00 975,278.40 (143,053,835) 組入時価比率:10.4% 13.6% 合計 1,051,393,975 (1,051,393,975)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
