純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0055%(税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年5月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	744	7,369,793
単位型株式投資信託	124	593,828
追加型公社債投資信託	1	28,440
単位型公社債投資信託	184	449,003
合 計	1,053	8,441,066

2020/08/06 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.353%(税抜き1.23%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁します。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.90%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.30%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。※委託会社の報酬には、ファンドの運用の指図に関する権限の一部の委託先への報酬(年0.66%(税抜き0.6%))が含まれております。
	投資対象とする投資信託	2021年5月30日まで 年0.76%程度*2021年5月31日以降 なし※上記は販売管理報酬です。
実質的な負担		2021年5月30日まで ファンドの純資産総額に対して年2.113%(税抜き1.99%)程度*2021年5月31日以降 ファンドの純資産総額に対して年1.353%(税抜き1.23%)程度*※日程が前後する場合があります。

*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。

2020/08/06 9:04

#4 投資リスク（連結）

(チ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#5 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2020/08/06 9:04

#6 投資方針（連結）

・市場環境や経済見通しに応じて、上記債券等の種別配分を機動的に変更します。
・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時において純資産総額の10%程度までとします。
・原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取引を行うため、米ドル以外の組入通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。

2020/08/06 9:04

#7 投資状況（連結）

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
e border="0">2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,227,983	1.80
合計(純資産総額)		2,405,861,768	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/08/06 9:04

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2020/08/06 9:04

#9 注記表（連結）

項 目	特定7期自 2019年 5月14日至 2019年11月12日	特定8期自 2019年11月13日至 2020年 5月12日
1.委託者報酬	委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指図にかかる権限の全部または一部を委託するために要する費用8,734,402円	委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指図にかかる権限の全部または一部を委託するために要する費用8,267,902円
2.分配金の計算過程	(自 2019年 5月14日 至 2019年 8月13日)第13計算期間末における費用控除後の配当等収益が20,478,488円、純資産額の元本超過額20,067,275円のうち、多い金額である20,478,488円(1万口当たり77.09円)を分配対象収益として、うち20,187,704円(1万口当たり76円)を分配金額としております。	(自 2019年11月13日 至 2020年 2月12日)第15計算期間末における費用控除後の配当等収益が20,137,459円、純資産額の元本超過額33,296,104円のうち、多い金額である33,296,104円(1万口当たり129.52円)を分配対象収益として、うち20,052,449円(1万口当たり78円)を分配金額としております。
	(自 2019年 8月14日 至 2019年11月12日)第14計算期間末における費用控除後の配当等収益が20,473,878円、純資産額の元本超過額0円のうち、多い金額である20,473,878円(1万口当たり78.25円)が分配対象収益でありますが、分配を行っておりません。	(自 2020年 2月13日 至 2020年 5月12日)第16計算期間末における費用控除後の配当等収益が20,746,010円、純資産額の元本超過額0円のうち、多い金額である20,746,010円(1万口当たり81.47円)が分配対象収益でありますが、分配を行っておりません。

2020/08/06 9:04

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

2020/08/06 9:04

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

2020/08/06 9:04

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/08/06 9:04

#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2020/08/06 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年11月12日現在)	(2020年 5月12日現在)
負債合計	277	532
純資産の部
元本等

注記表

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