有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)

純資産額計算書
平成30年4月27日

Ⅰ 資産総額	105,545,698円
Ⅱ 負債総額	171,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,373,946円
Ⅳ 発行済数量	107,400,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9811円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド
前記「米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。