有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

純資産額計算書
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	98,187,510円
Ⅱ 負債総額	161,908円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,025,602円
Ⅳ 発行済数量	96,550,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0153円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド
前記「米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。