有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

純資産額計算書
2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	88,410,848円
Ⅱ 負債総額	2,264,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,146,608円
Ⅳ 発行済数量	81,550,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0564円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド
前記「米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。