有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月6日-平成28年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,334,676,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,177,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,270,499,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,265,890,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,170,558,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,862,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,771,695,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,996,124,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1409円 |
| 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,848,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,532,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,200,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 前記「米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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