有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,116,879,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,035,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,100,843,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,100,370,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,571,607,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,032,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,166,575,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,677,403,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2971円 |
| 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,963,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,740,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,400,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0802円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 前記「米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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