有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,219,851,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,429,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,163,422,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,188,740,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9884円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,469,708,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 734,284,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,735,424,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,888,707,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2275円 |
| 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,386,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,170,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,400,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0468円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 前記「米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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