- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年6月末日 | 181,464,863 | - | 0.9720 | - |
| 7月末日 | 186,266,782 | - | 0.9977 | - |
| 8月末日 | 185,781,730 | - | 0.9951 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 179,289,945 | 180,589,845 | 0.9655 | 0.9725 |
| 9月末日 | 178,378,877 | - | 0.9632 | - |
| 10月末日 | 184,532,886 | - | 0.9964 | - |
| 11月末日 | 189,748,682 | - | 1.0246 | - |
| 12月末日 | 148,946,239 | - | 1.0586 | - |
| 平成29年1月末日 | 139,036,922 | - | 1.0541 | - |
| 2月末日 | 137,258,250 | - | 1.0566 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 128,965,904 | 130,964,304 | 1.0326 | 1.0486 |
| 3月末日 | 130,599,572 | - | 1.0456 | - |
| 4月末日 | 129,170,476 | - | 1.0468 | - |
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