有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 179,289,945 | 180,589,845 | 0.9655 | 0.9725 |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 128,965,904 | 130,964,304 | 1.0326 | 1.0486 |
| 平成29年4月末日 | 129,170,476 | - | 1.0468 | - |
| 5月末日 | 126,881,152 | - | 1.0469 | - |
| 6月末日 | 126,042,542 | - | 1.0691 | - |
| 7月末日 | 124,766,727 | - | 1.0627 | - |
| 8月末日 | 123,589,058 | - | 1.0618 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月22日) | 124,167,492 | 126,029,892 | 1.0667 | 1.0827 |
| 9月末日 | 124,967,675 | - | 1.0736 | - |
| 10月末日 | 125,740,287 | - | 1.0802 | - |
| 11月末日 | 120,791,107 | - | 1.0699 | - |
| 12月末日 | 120,962,956 | - | 1.0858 | - |
| 平成30年1月末日 | 110,152,591 | - | 1.0069 | - |
| 2月末日 | 106,183,004 | - | 0.9887 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年3月22日) | 103,659,869 | 104,733,869 | 0.9652 | 0.9752 |
| 3月末日 | 104,139,607 | - | 0.9696 | - |
| 4月末日 | 105,373,946 | - | 0.9811 | - |
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