- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月23日) | 179,289,945 | 180,589,845 | 0.9655 | 0.9725 |
| 第2計算期間末 (2017年3月22日) | 128,965,904 | 130,964,304 | 1.0326 | 1.0486 |
| 第3計算期間末 (2017年9月22日) | 124,167,492 | 126,029,892 | 1.0667 | 1.0827 |
| 第4計算期間末 (2018年3月22日) | 103,659,869 | 104,733,869 | 0.9652 | 0.9752 |
| 2018年4月末日 | 105,373,946 | - | 0.9811 | - |
| 5月末日 | 102,151,097 | - | 0.9879 | - |
| 6月末日 | 105,734,362 | - | 1.0326 | - |
| 7月末日 | 103,745,308 | - | 1.0543 | - |
| 8月末日 | 103,138,608 | - | 1.0573 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月25日) | 101,287,886 | 102,937,736 | 1.0437 | 1.0607 |
| 9月末日 | 101,529,341 | - | 1.0462 | - |
| 10月末日 | 98,025,602 | - | 1.0153 | - |
| 11月末日 | 94,718,867 | - | 0.9892 | - |
| 12月末日 | 89,726,130 | - | 0.9371 | - |
| 2019年1月末日 | 93,775,075 | - | 0.9897 | - |
| 2月末日 | 93,585,943 | - | 1.0427 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 88,135,035 | 89,487,835 | 1.0424 | 1.0584 |
| 3月末日 | 88,791,332 | - | 1.0502 | - |
| 4月末日 | 86,146,608 | - | 1.0564 | - |
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