有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年6月6日 至 平成28年9月23日 | 第2期 自 平成28年9月24日 至 平成29年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 47,574,258 | 200,483,475 | |
| 為替差損益 | 101,168,829 | △ 239,199,542 | |
| 営業収益合計 | 53,594,571 | △ 38,716,067 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,575 | 10,969 | |
| 受託者報酬 | 301,068 | 467,969 | |
| 委託者報酬 | ※1 11,290,049 | ※1 17,548,906 | |
| その他費用 | 58,840 | 58,416 | |
| 営業費用合計 | 11,654,532 | 18,086,260 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 41,940,039 | △ 56,802,327 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 41,940,039 | △ 56,802,327 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 41,940,039 | △ 56,802,327 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 19,077,639 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,780,265 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,780,265 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,500 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,500 | - | |
| 分配金 | ※2 22,858,900 | ※2 21,937,400 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,077,639 | △ 57,881,823 | |
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