有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成30年3月23日 至 平成30年9月25日 | 第6期 自 平成30年9月26日 至 平成31年3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 183,808,825 | 34,157,962 |
| 為替差損益 | △138,781,698 | 4,399,533 |
| 営業収益合計 | 45,027,136 | 38,557,502 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,642 | 6,355 |
| 受託者報酬 | 395,614 | 337,840 |
| 委託者報酬 | ※1 14,835,377 | ※1 12,668,937 |
| その他費用 | 71,341 | 46,468 |
| 営業費用合計 | 15,310,974 | 13,059,600 |
| 営業利益 | 29,716,162 | 25,497,902 |
| 経常利益 | 29,716,162 | 25,497,902 |
| 当期純利益 | 29,716,162 | 25,497,902 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △97,731,337 | △82,338,375 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,739,000 | 10,270,771 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,739,000 | 10,270,771 |
| 分配金 | ※2 18,062,200 | ※2 16,852,900 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,338,375 | △63,422,602 |
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