有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年9月24日 至 平成29年3月22日 | 第3期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 200,483,475 | 123,449,834 | |
| 為替差損益 | △ 239,199,542 | △ 31,936,359 | |
| 営業収益合計 | △ 38,716,067 | 91,513,475 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,969 | 12,292 | |
| 受託者報酬 | 467,969 | 468,973 | |
| 委託者報酬 | ※1 17,548,906 | ※1 17,586,409 | |
| その他費用 | 58,416 | 69,657 | |
| 営業費用合計 | 18,086,260 | 18,137,331 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 56,802,327 | 73,376,144 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 56,802,327 | 73,376,144 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 56,802,327 | 73,376,144 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,077,639 | △ 57,881,823 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,780,265 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,780,265 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 117,019 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 117,019 | |
| 分配金 | ※2 21,937,400 | ※2 21,098,700 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 57,881,823 | △ 5,721,398 | |
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