みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月31日 至 2016年12月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 529,197,266 | 355,901,151 |
| 為替差損益 | -255,778,756 | -48,663,120 |
| 営業収益合計 | 273,418,510 | 307,238,031 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,653 | 40,686 |
| 受託者報酬 | 1,669,579 | 1,506,320 |
| 委託者報酬 | 69,567,840 | 62,765,095 |
| その他費用 | 438,903 | 390,652 |
| 営業費用合計 | 71,704,975 | 64,702,753 |
| 全事業営業利益 | 201,713,535 | 242,535,278 |
| 当期経常利益 | 201,713,535 | 242,535,278 |
| 四半期純利益 | 201,713,535 | 242,535,278 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,303,198 | 8,749,087 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,020,910 | 366,965,320 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,009,953 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,009,953 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,696 | 14,923,233 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,696 | 14,923,233 |
| 分配金 | 28,349,684 | 25,918,548 |
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