みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,452,212 | 116,687,386 |
| 親投資信託受益証券 | 9,451,197,266 | 9,076,098,417 |
| 派生商品評価勘定 | 92,291,519 | － |
| 未収入金 | 539,593,756 | 851,309 |
| 流動資産計 | 10,275,534,753 | 9,193,637,112 |
| 資産の部合計 | 10,275,534,753 | 9,193,637,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 82,603,923 |
| 未払金 | 535,467,212 | 2,771,119 |
| 未払収益分配金 | 28,349,684 | 25,918,548 |
| 未払解約金 | 16,147,436 | 11,213,975 |
| 未払受託者報酬 | 1,669,579 | 1,506,320 |
| 未払委託者報酬 | 69,567,840 | 62,765,095 |
| その他未払費用 | 417,303 | 376,497 |
| 流動負債計 | 651,619,054 | 187,155,477 |
| 負債の部合計 | 651,619,054 | 187,155,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,449,894,789 | 8,639,516,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,020,910 | 366,965,320 |
| （分配準備積立金） | 178,939,841 | 364,258,924 |
| 元本等合計 | 9,623,915,699 | 9,006,481,635 |
| 純資産の部合計 | 9,623,915,699 | 9,006,481,635 |
| 負債・純資産合計 | 10,275,534,753 | 9,193,637,112 |
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