みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 192,452,212 |
| 親投資信託受益証券 | 9,451,197,266 |
| 派生商品評価勘定 | 92,291,519 |
| 未収入金 | 539,593,756 |
| 流動資産計 | 10,275,534,753 |
| 資産の部合計 | 10,275,534,753 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 535,467,212 |
| 未払収益分配金 | 28,349,684 |
| 未払解約金 | 16,147,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,669,579 |
| 未払委託者報酬 | 69,567,840 |
| その他未払費用 | 417,303 |
| 流動負債計 | 651,619,054 |
| 負債の部合計 | 651,619,054 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,449,894,789 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,020,910 |
| （分配準備積立金） | 178,939,841 |
| 元本等合計 | 9,623,915,699 |
| 純資産の部合計 | 9,623,915,699 |
| 負債・純資産合計 | 10,275,534,753 |
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