みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/09/13 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

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#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2019/09/13 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称 みずほ信託銀行株式会社2019/09/13 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

2019/09/13 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社		大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行②信託財産の運用指図③信託財産の計算④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		世界のハイブリッド証券 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アセットマネジメント(投資顧問会社)(注)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

(注)アムンディ・アセットマネジメント(投資顧問会社)は、委託会社との間の運用委託契約(※3)に基づき、委託会社から権限の委託を受けて、マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます(※4)。

2019/09/13 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、世界のハイブリッド証券等に投資し、高利回りの獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2019/09/13 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/09/13 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/09/13 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3824%(税抜1.28%)以内を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

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#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2019/09/13 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/09/13 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0030
第2計算期間	0.0030
第3計算期間	0.0030
第4計算期間	0.0030
第5計算期間	0.0030
第6計算期間	0.0030

2019/09/13 9:13

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2019/09/13 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/09/13 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2019年3月13日	有価証券報告書

2019/09/13 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.1
第2計算期間	2.7
第3計算期間	0.4
第4計算期間	△0.6
第5計算期間	0.1
第6計算期間	0.7

2019/09/13 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2019/09/13 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2019/09/13 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/09/13 9:13

#23 投資リスク（連結）

ハイブリッド証券の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
ハイブリッド証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド証券の価格下落の要因となると考えられます。ハイブリッド証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。

2019/09/13 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/09/13 9:13

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2019/09/13 9:13

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/09/13 9:13

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
公益インフラ関連ハイブリッド証券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2019/09/13 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2019年7月31日現在)
投資状況

2019/09/13 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/09/13 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2019/09/13 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2018年6月21日至 2018年12月20日	第6期自 2018年12月21日至 2019年6月20日
営業収益
有価証券売買等損益	114,904,340	△51,032,950
為替差損益	△69,487,750	120,431,715
営業収益合計	45,416,590	69,398,765
営業費用
支払利息	64,673	511,281
受託者報酬	1,018,185	878,584
委託者報酬	※1 41,312,489	※1 30,479,002
その他費用	374,752	488,220
営業費用合計	42,770,099	32,357,087
営業利益	2,646,491	37,041,678
経常利益	2,646,491	37,041,678
当期純利益	2,646,491	37,041,678
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,217,780	973,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)	224,391,606	178,625,828
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,082,438	14,631,592
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,082,438	14,631,592
分配金	※2 16,547,611	※2 15,192,163
期末剰余金又は期末欠損金(△)	178,625,828	184,870,136

2019/09/13 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/09/13 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019/09/13 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/09/13 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/09/13 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

当ファンドの取得の申込みの受付けは、2016年6月30日をもって終了しております。取得申込受付期間中の販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.16%(税抜2.0%)でした。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2019/09/13 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドの取得申込みの受付けは、2016年6月30日をもって終了しております。取得申込受付期間中の申込(販売)手続は、以下のとおりとなっております。

2019/09/13 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2016年12月20日)	9,623,915,699	9,652,265,383	1.0184	1.0214
第2計算期間末(2017年6月20日)	9,006,481,635	9,032,400,183	1.0425	1.0455
第3計算期間末(2017年12月20日)	7,804,490,458	7,826,925,759	1.0436	1.0466
第4計算期間末(2018年6月20日)	6,762,453,057	6,782,067,241	1.0343	1.0373
2018年7月末日	6,566,880,976	-	1.0359	-
8月末日	6,419,816,126	-	1.0350	-
9月末日	6,188,731,698	-	1.0352	-
10月末日	5,998,769,174	-	1.0332	-
11月末日	5,891,666,544	-	1.0328	-
第5計算期間末(2018年12月20日)	5,694,496,251	5,711,043,862	1.0324	1.0354
12月末日	5,693,469,548	-	1.0322	-
2019年1月末日	5,565,648,581	-	1.0367	-
2月末日	5,453,510,097	-	1.0404	-
3月末日	5,368,343,111	-	1.0403	-
4月末日	5,337,790,789	-	1.0414	-
5月末日	5,278,285,760	-	1.0393	-
第6計算期間末(2019年6月20日)	5,248,924,709	5,264,116,872	1.0365	1.0395
6月末日	5,227,333,941	-	1.0364	-
7月末日	5,187,556,326	-	1.0356	-

2019/09/13 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

2019年7月31日

Ⅰ 資産総額	5,203,219,093円
Ⅱ 負債総額	15,662,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,187,556,326円
Ⅳ 発行済数量	5,009,211,464口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0356円

(参考) 公益インフラ関連ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書

2019/09/13 9:13

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2016年5月31日から2016年12月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2019/09/13 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	4,562,238,157	155,620,562
第2計算期間	0	810,378,474
第3計算期間	0	1,161,082,500
第4計算期間	0	940,372,364
第5計算期間	0	1,022,191,028
第6計算期間	0	451,815,850

(注) 当初設定数量は5,043,277,194口です。

2019/09/13 9:13

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2019/09/13 9:13

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/09/13 9:13

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2019/09/13 9:13

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制(マザーファンドにかかるものを含みます。)は、以下のとおりとなっています。

2019/09/13 9:13

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2019/09/13 9:13

#48 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)マザーファンド
公益インフラ関連ハイブリッド証券マザーファンド

2019/09/13 9:13