有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

【提出】
2019/09/13 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
2019年7月31日
Ⅰ 資産総額5,203,219,093円
Ⅱ 負債総額15,662,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,187,556,326円
Ⅳ 発行済数量5,009,211,464口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0356円

(参考) 公益インフラ関連ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2019年7月31日
Ⅰ 資産総額2,910,161,585円
Ⅱ 負債総額284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,910,161,301円
Ⅳ 発行済数量2,696,524,850口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0792円

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