有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

【提出】
2019/03/13 9:04
【資料】
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【項目】
47項目
2019年1月31日
Ⅰ 資産総額5,593,556,134円
Ⅱ 負債総額27,907,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,565,648,581円
Ⅳ 発行済数量5,368,655,519口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0367円

(参考) 公益インフラ関連ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2019年1月31日
Ⅰ 資産総額6,699,654,351円
Ⅱ 負債総額1,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,699,652,787円
Ⅳ 発行済数量6,190,545,140口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0822円

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