有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,879,741,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,012,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,803,729,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,430,051,159口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0443円 |
| (参考) 公益インフラ関連ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,336,356,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,336,356,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,478,114,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0748円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
