みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド…

みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2019年9月13日 9:13
(個別) 資産 8.07%減 52億9569万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/12	10,275,534,753	9,623,915,699
2017/06	9,193,637,112	9,006,481,635
2017/12	8,000,843,633	7,804,490,458
2018/06	6,847,292,642	6,762,453,057
2018/12	5,760,648,708	5,694,496,251
2019/06	5,295,694,026	5,248,924,709

財務推移

資産

2016年12月（個）: 102億7553万
2017年6月（個） -10.53%: 91億9363万
2017年12月（個） -12.97%: 80億84万
2018年6月（個） -14.42%: 68億4729万
2018年12月（個） -15.87%: 57億6064万
2019年6月（個） -8.07%: 52億9569万

純資産

2016年12月（個）: 96億2391万
2017年6月（個） -6.42%: 90億648万
2017年12月（個） -13.35%: 78億449万
2018年6月（個） -13.35%: 67億6245万
2018年12月（個） -15.79%: 56億9449万
2019年6月（個） -7.82%: 52億4892万

開示資料

決算

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