みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 45,881,830 |
| コール・ローン | 101,227,382 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,899,121,750 | 6,689,056,751 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,354,061 |
| 未収入金 | 494,501 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 8,000,843,633 | 6,847,292,642 |
| 資産の部合計 | 8,000,843,633 | 6,847,292,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,569,248 | 9,650,410 |
| 未払金 | 107,976,592 | 2,419,936 |
| 未払収益分配金 | 22,435,301 | 19,614,184 |
| 未払解約金 | 2,032,269 | 1,746,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,339 | 1,197,733 |
| 未払委託者報酬 | 56,640,673 | 49,906,722 |
| その他未払費用 | 339,753 | 303,997 |
| 流動負債計 | 196,353,175 | 84,839,585 |
| 負債の部合計 | 196,353,175 | 84,839,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 466,247,227 | 527,124,901 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,056,643 | 224,391,606 |
| 元本 | 7,478,433,815 | 6,538,061,451 |
| 元本等合計 | 7,804,490,458 | 6,762,453,057 |
| 純資産の部合計 | 7,804,490,458 | 6,762,453,057 |
| 負債・純資産合計 | 8,000,843,633 | 6,847,292,642 |
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