みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,687,386 | 101,227,382 |
| 親投資信託受益証券 | 9,076,098,417 | 7,899,121,750 |
| 未収入金 | 851,309 | 494,501 |
| 流動資産計 | 9,193,637,112 | 8,000,843,633 |
| 資産の部合計 | 9,193,637,112 | 8,000,843,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 82,603,923 | 5,569,248 |
| 未払金 | 2,771,119 | 107,976,592 |
| 未払収益分配金 | 25,918,548 | 22,435,301 |
| 未払解約金 | 11,213,975 | 2,032,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,506,320 | 1,359,339 |
| 未払委託者報酬 | 62,765,095 | 56,640,673 |
| その他未払費用 | 376,497 | 339,753 |
| 流動負債計 | 187,155,477 | 196,353,175 |
| 負債の部合計 | 187,155,477 | 196,353,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,639,516,315 | 7,478,433,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,965,320 | 326,056,643 |
| （分配準備積立金） | 364,258,924 | 466,247,227 |
| 元本等合計 | 9,006,481,635 | 7,804,490,458 |
| 純資産の部合計 | 9,006,481,635 | 7,804,490,458 |
| 負債・純資産合計 | 9,193,637,112 | 8,000,843,633 |
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